Können mit der Abrechnungskarte Überweisungen ausgeführt werden?

Kartennutzer können Überweisungen nur an freigeschaltete Empfänger durchführen. 

Das bedeutet, dass jede IBAN, an die überwiesen wird, im Vornherein freigeschaltet werden muss. Überweisungen sind an alle IBANs im SEPA Raum innerhalb Europas möglich, sofern diese via Whitelist freigegeben wurden. Eine Überweisung an andere Abrechnungskarten sowie die Einrichtung eines Dauerauftrags sind nicht möglich.

Unsere Buchungszeiten sind Montag – Freitag, 9:00 – 17:00 Uhr. An Wochenenden finden keine Buchungen von Überweisungen statt.
Eine Überweisung dauert in der Regel 1 – 2 Bankwerktage, bis sie beim Empfänger ankommt.
Bitte beachten Sie hier auch die bayerischen Feiertage, an denen keine Buchungen stattfinden.

IBAN Freischaltung auf Kartennutzer-/Gruppenebene

• Freigabe für einen einzelnen Kartennutzer: Die Einzelfreigabe nehmen Sie unter „Kartennutzer bearbeiten“ im Reiter „IBAN für Überweisungen des Kartennutzers freigeben“ vor. Die Freigabe gilt sofort und nur für diesen Kartennutzer.
• Freigabe für das gesamte Unternehmen/Unternehmensgruppe:
  • Beantragung: Freigegebene IBANs gelten für alle Abrechnungskarten des Unternehmens. Sobald eine IBAN auf der Whitelist steht, können alle Kartennutzer Überweisungen an diese IBAN ausführen. Es gibt zwei Einstiege für die Beantragung:
    • Im Admin-Bereich unter „IBAN für Überweisungen freigeben“: Geben Sie Name und IBAN des freizuschaltenden Empfängers ein. Optional können Sie eine Kategorie oder einen Kommentar hinzufügen
    • Aus der einzelnen Kartennutzer-Ansicht heraus: Dort können Sachbearbeiter eine Freigabe für das Unternehmen beantragen, statt sie für jeden Kartennutzer einzeln zu hinterlegen.
  • Freigabe:
    • Im Admin Bereich unter „IBAN für Überweisungen freigeben“ findet man eine Übersicht der offenen IBAN Freigaben.
    • Die Freigabe muss im 4-Augen Prinzip erfolgen und kann durch die Rollen Admin und Admin fachlich erfolgen.

Übersicht und Suche

Sowohl im Admin Bereich als auch in der Kartennutzer-Ansicht können Sie die Liste über das Suchfeld „Suche nach freigegebenen Empfängern“ durchsuchen. Wenn versucht wird, eine bereits freigeschaltete IBAN erneut hinzuzufügen, erhalten Sie einen Hinweis.

Im Admin Bereich:

• Im Admin-Bereich werden im unteren Bereich die IBANs angezeigt, die auf Unternehmensebene freigegeben wurden.
• Sie können freigegebene Empfänger wahlweise nach IBAN oder nach dem Namen der*des Einzugsberechtigten durchsuchen.

Im Reiter „Kartennutzer bearbeiten“ > „IBAN für Überweisungen des Kartennutzer freigeben“:

• Die Tabellen unter „Kartennutzer bearbeiten“ zeigen sowohl die für diesen Kartennutzer einzeln freigegebenen IBANs als auch die IBANs, die für das Unternehmen gelten. In der Spalte „Freigegeben für“ sehen Sie, für wen die jeweilige IBAN gilt.
• Freigegebene Empfänger können nach IBAN oder nach dem Namen der*des Einzugsberechtigten durchsucht werden.

Individuelle Limits bei Einzelfreigaben

Bei einer Einzelfreigabe kann zusätzlich ein individuelles Limit festgelegt werden, sodass Überweisungen nur bis zu einem bestimmten Betrag ausgeführt werden können. Mehrere Überweisungen sind möglich, solange der Gesamtbetrag die Obergrenze nicht überschreitet. Auch eine zeitliche Begrenzung ist möglich. Alle eingetragenen Werte inklusive Gültigkeit und Obergrenze werden in der Tabelle im genannten Reiter angezeigt.

Mehr Informationen zu Lastschriften finden Sie hier.